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業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:千円)
2018/122019/12
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益1,002,94348,374
減価償却費175,363157,591
減損損失-1,085,808
関係会社株式売却損益(△は益)-△5,637
関係会社株式評価損4,87421,267
のれん償却額182,004151,817
持分変動損益(△は益)△164,861-
新株予約権戻入益△3,216-
貸倒引当金の増減額(△は減少)5,16113,683
賞与引当金の増減額(△は減少)10,6305,953
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)24,5575,699
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-△6,267
株式報酬費用-48,265
受取利息及び受取配当金△13,334△10,791
補助金収入△28,795△43,031
支払利息35,39344,912
為替差損益(△は益)6,069128
持分法による投資損益(△は益)109,341103,289
売上債権の増減額(△は増加)△22,617△428,456
たな卸資産の増減額(△は増加)△204,406168,535
仕入債務の増減額(△は減少)211,115△39,585
その他115,168△46,098
小計1,445,3891,275,455
利息及び配当金の受取額13,57810,400
利息の支払額△35,047△44,932
法人税等の支払額△388,744△603,844
営業活動によるキャッシュ・フロー1,035,175637,079
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入-1,078
投資有価証券の取得による支出△216,598△162,613
投資有価証券の売却による収入91,324150,220
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△132,820-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-△4,573
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入-6,968
有形固定資産の取得による支出△74,850△76,855
無形固定資産の取得による支出△88,463△202,842
貸付けによる支出-△11,056
貸付金の回収による収入60,650-
敷金の差入による支出△15,362△42,644
敷金の回収による収入5,2752,219
補助金の受取額28,79543,031
その他△8,887△5,372
投資活動によるキャッシュ・フロー△350,935△302,439
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)27,206518,808
長期借入れによる収入500,000-
長期借入金の返済による支出△535,200△625,604
新株予約権の行使による株式の発行による収入13,653395
配当金の支払額△92,741△118,174
非支配株主からの払込みによる収入2,0002,100
非支配株主への配当金の支払額△13,541-
その他△49-
財務活動によるキャッシュ・フロー△98,672△222,475
現金及び現金同等物に係る換算差額△26,604△3,027
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)558,964109,138
現金及び現金同等物の期首残高2,045,6302,604,594
現金及び現金同等物の期末残高2,604,5942,713,732
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