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業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:千円)
2017/122018/12
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)△353,9051,002,943
減価償却費175,426175,363
減損損失951,214-
関係会社株式評価損-4,874
のれん償却額400,131182,004
持分変動損益(△は益)-△164,861
新株予約権戻入益-△3,216
貸倒引当金の増減額(△は減少)475,161
賞与引当金の増減額(△は減少)△5,92010,630
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)16,43924,557
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△9,292-
受取利息及び受取配当金△4,001△13,334
補助金収入△15,007△28,795
支払利息33,53135,393
為替差損益(△は益)△2,9306,069
持分法による投資損益(△は益)92,961109,341
売上債権の増減額(△は増加)83,013△22,617
たな卸資産の増減額(△は増加)△9,813△204,406
仕入債務の増減額(△は減少)111,180211,115
その他16,453115,168
小計1,479,5291,445,389
利息及び配当金の受取額6,18113,578
利息の支払額△33,544△35,047
法人税等の支払額△521,044△388,744
営業活動によるキャッシュ・フロー931,1231,035,175
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入17-
投資有価証券の取得による支出△64,039△216,598
投資有価証券の売却による収入15,74391,324
子会社株式の条件付取得対価の支払額△1,120,000-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-△132,820
有形固定資産の取得による支出△51,342△74,850
無形固定資産の取得による支出△129,309△88,463
貸付金の回収による収入36,89560,650
敷金の差入による支出△48,851△15,362
敷金の回収による収入1,2655,275
補助金の受取額15,00728,795
その他△8,729△8,887
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,353,343△350,935
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)8,46127,206
長期借入れによる収入1,100,000500,000
長期借入金の返済による支出△667,700△535,200
社債の償還による支出△10,000-
新株予約権の行使による株式の発行による収入-13,653
配当金の支払額△121,653△92,741
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出△6,490-
非支配株主からの払込みによる収入-2,000
非支配株主への配当金の支払額-△13,541
その他△1,109△49
財務活動によるキャッシュ・フロー301,510△98,672
現金及び現金同等物に係る換算差額7,070△26,604
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△113,640558,964
現金及び現金同等物の期首残高2,159,2692,045,630
現金及び現金同等物の期末残高2,045,6302,604,594
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